주가차트 읽는 법

아다치다케시

공인회계사,세무사,재무설계사(AFP)로아다치공인회계사사무소대표이자주식회사마켓체커대표이사다.1975년가나가와현에서태어났으며,히토쓰바시대학상학부경영학과를졸업했다.자산운용에정통한공인회계사로서집필활동과세미나,강연등을통해개인투자자에게진정으로필요하고유익한지식과정보를제공하기위해노력하고있다.현재라쿠텐증권에서자산운용에대한칼럼을연재중이다.
저서로는《주식을사기전최소한알고있어야하는펀더멘털투자교과서》,《주식투자고민을해결해주는책》,《현역공인회계사아다치다케시의알기쉬운주식교실》,《그것은실패하는주식투자입니다!》,《실전차트를마음껏다루는방법》,《초보자의결산서입문학원》,《지식제로경영분석입문》등이있다.
·공인회계사·재무설계사아다치다케시블로그:kabushiki-adachi.com

프롤로그:개인투자자의비밀병기,주가차트
시작하며:왜주가차트가중요한가


1장주가차트의구조
주가차트를구성하는세가지요소:봉,이동평균선,거래량
특정시간단위의주가움직임을알려주는‘봉’
특정종목매수자들의매수가평균치를알려주는‘이동평균선’
주가의방향성을알려주는‘추세’
주가차트와이동평균선으로추세를파악한다
<칼럼>왜상승추세에서사고,하락추세에서팔아야할까

2장매수포인트는바로여기!
주가추세분석에따른매수시기
상승추세에서의매수시기
하락추세에서의매수시기1:저가권에서의매수
하락추세에서의매수시기2:급락후반등지점
그외의매수시기:전고점돌파
<칼럼>왜이동평균선을매매기준으로삼는가

3장매도포인트는바로여기!
주가추세분석에따른매도시기
직전저가붕괴시매도
단기간급등시매도
급등락이후매도
손절매포인트는여기!
펀더멘털의변화를눈치챈다음에손절매하면늦다
손절매이후재매수시점
공매도포인트는여기!
공매도한주식을다시사들이는시점
공매도는반드시하락추세에서해야한다
<칼럼>그랜빌의법칙

4장추세분석,이것만알면된다
추세전환을판별하는방법
양봉·음봉에따른판단
이동평균선의방향에따른판단
추세전환직후의급등·급락에어떻게대처해야할까
일봉·주봉·월봉차트의최적활용법
명확한추세가없을때대처법
대시세에서는어떻게대응할까
눌림목을기다렸는데곧장상승한경우
주가추세분석과포지션관리
뜻밖의돌발매수를하고자할때
승률을더욱높이는방법
<칼럼>천장에서팔지않고바닥에서사지않는다

5장특수한사례별대처법
실적발표는주가에어떻게영향을미치는가
유상증자가발표되면주가는어떻게움직이나
증자종목을신규매수하고자할때
증자종목을보유하고있다면
돌발적인급락이발생한경우
버블에대응하는법
IPO주매수·매도법
추세전환직전,경계선상에있는종목
일단천장을찍은후에는바닥까지내려간다
한번크게천장을형성하면10년은뛰어넘을수없다
기대심리만으로급등한주가는크게떨어진다

6장인기종목진단
소프트뱅크그룹
도요타자동차
미즈호파이낸셜그룹
믹시
소니
강호온라인엔터테인먼트
오리엔탈랜드
일본마이크로닉스

7장실전주가추세분석
<문제1>기본매수시기
<문제2>기본매도시기
<문제3>IPO주매매시점
<문제4>급등주에편승했을때매도시기
<문제5>악재에따른주가급락시의대응
<문제6>저항대를넘어선직후주가하락에대한대응
<문제7>하락추세에서의신규매수
<문제8>최고가경신후주가하락에대한대응
<문제9>박스권상단돌파후급락하는경우
<문제10>손절매직후급반등하는경우
<문제11>단기적인급상승에대한대응

마치며:추세와친구가되라

개인투자자의비밀병기,주가차트
직감에기대지않고객관적지표로판단한다

주식투자에서가장중요한것은회복할수없는손실을피하는것이다.시장에참여할기회를놓치지않고있으면차근차근수익을쌓아갈수있으며,보기드문대시세도그런과정에서만날수있다.오랜투자경험을통해저자는주식투자의전장에서개인투자자가승리할수있는최고의무기는주가차트임을확신하고있다.시간과인력,정보의양과질이라는측면에서펀더멘털분석으로는기관투자자를따라잡을수없기때문이다.차트를통해시장참여자의매매결정이응축된패턴을발견하고이를실제매매에적용해야하며,그래야만주관을배제한판단이가능하다고저자는강력히주장한다.
투자에서실패하는가장큰요인은주관,즉기대또는공포속에매매판단을하기때문이다.오르는주식을보고있으면더오를것같고,내리는주식은더내릴것같은기대와공포가생기기마련이다.바로그런패닉탓에주가가과도하게오르거나과도하게내리기도한다.하지만모든것이그렇듯,주가역시동력이다하면천장또는바닥에닿기마련이다.이과정에서기대나공포가투자자자신의감정인지시장의신호인지를확인하기위해서는추세를판별할수있어야한다.

떨어지는칼날을잡지말고,달리는말에올라타라
추세를따르는유연한매매로주식투자에성공하는법

주가의움직임에는관성이있어서어느한쪽으로방향을잡으면일정기간그방향으로지속하는습성이있는데,이를추세라고한다.주식투자는주식을매수하여,보유하고,매도하는순환과정이므로애초에좋은‘종목’을매수하는것못지않게좋은‘시점’에매수하는것이중요하다.추세전환신호를이르게잡아내안전한저가권에서진입할수있다면투자에성공할확률이그만큼높아진다.이책에서가장중점적으로소개하는것이바로추세분석방법이다.
‘떨어지는칼날을잡지말라’라는주식시장의격언은,하락중인주식을단지가격이싸다는이유로매수해서는더큰하락을만날수도있으니반드시상승추세에서만매수하고보유하라는의미다.상승추세는주가가이동평균선을상향돌파하고계속해서직전고점을넘어서는움직임을보이는것을말한다.이동평균선은‘해당기간매수자들의평균매수가격’이므로주가가이를상향돌파했다는것은그기간의대부분매수자가이익상태임을뜻한다.따라서손실에쫓기지않아여유로운심리상태이므로매도압력이강하지않다.그래서주가는더쉽게상승하게된다.바로이런구간에서만주식을보유한다면손실이나는일은없다.
하지만단지손실을회피하거나몇호가의수익에그치지않고,수익을극대화하려면상승추세로전환된초기에매수하여하락추세로전환된초기에매도해야한다.추세가전환됐는지,아니면일시적인반동일뿐이전추세가지속될것인지를어떻게알수있을까?여기에필요한핵심단서를이책에서확인할수있다.

다양한사례로타이밍포착의포인트를정확히짚어
실전에서바로응용할수있다

이책은주가차트를구성하는세가지핵심요소인봉,이동평균선,거래량이어떤의미를가지는지부터시작한다.투자자라면누구나참고하는요소이지만사실상그기본적인의미를제대로이해하는사람은많지않을것이다.이를바탕으로2장과3장에서는최적의매수·매도포인트를안내한다.매수의경우상승추세전환시를기본으로하고저가권매수,급락후반등지점,전고점돌파시의매수방법을추가로설명한다.매도는하락추세전환시를기본으로하고직전저가붕괴시,단기간급등이후,단기간급등락이후매도방법을설명한다.또한매도의특수한경우인손절매와공매도에대해서도포인트를별도로짚었다.4장에서는추세판별에대한모든내용을다룬다.봉의색깔,이동평균선의방향에따른판단이기본이된다.추세전환신호가나타났더라도이후돌발상황이발생했을때,명확한추세가없을때,대시세일때어떻게대처해야하는지도자세히소개했다.그리고승률을더욱높이기위해펀더멘털,거래량,신용잔고를활용하는방법도제시했다.5장에서는신규상장,실적발표,유상증자,버블과역버블등특수한사례별대처법을소개하고,6장에서는인기종목8개를예로들어저자가실제매매했던상황을복기했다.그리고마지막7장에서는앞서설명한내용을정확히이해했는지자가점검할수있도록문제와해설로구성했다.
각장의모든사례에는요점을정리한도표와실제차트를실어정확한이해를도왔다.기초부터실전적용까지,차트에관해반드시알아야하는내용을한권에담은이책으로성공투자에한걸음더다가갈수있을것이다.