주식은 미국의 전략을 따라 움직인다 : 패권 전쟁이 만드는 부의 지도

소현철

저자:소현철
한국외국어대학교정치외교학과를수석졸업하고총장상을받았다.이후미국애리조나주립대선더버드MBA를졸업했고,북한대학원대학교에서정치및통일전공으로북한학박사학위를받았다.
하나은행국제부,LG디스플레이전략팀,신한투자증권등에서근무했다.특히신한투자증권에서는오랫동안근무하면서IT애널리스트겸기업분석부서장을역임했으며수백건의산업보고서를작성했다.2009년부터10여년동안〈매일경제신문〉,〈한국경제신문〉,〈조선일보〉등에서베스트애널리스트로선정됐다.
또한,마티카바이오랩스에서CFO로근무하면서IPO계획,신사업전략방안수립등을주도했으며KBS,MBC,SBS,YTN,그리고‘삼프로TV’,‘이효석아카데미’,‘전인구경제연구소’,‘김작가TV’등에출연했다.저서로는《한반도슈퍼사이클》,《K-방산브리프》,《2025한반도新경제지도》등이있다.

프롤로그_지정학의대전환,코리아프리미엄의시대가온다

1장미국의지정학전략이만든시장의반전

01.미국대통령의전략적선택이주식시장의방향을결정한다
02.석유와금리뒤에숨겨진미국의패권전쟁_소련의해체와일본의굴복
03.미국의지정학전략이변하면공급망이바뀐다_일본반도체의몰락
·소니의‘제2의진주만기습’과미국의반격
·소련에첨단기계장비를판매한도시바의몰락

2장지정학이‘상수’라면주식은‘변수’다

01.호랑이를키운중국의WTO가입승인_미국의오판
02.이제타깃은중국이다_미국의‘아시아회귀’전략
03.아베노믹스,일본증시가6배나뛴진짜이유
04.워런버핏은왜일본종합상사를샀을까?_글로벌공급망의대전환
05.워런버핏이BYD와TSMC를떠난이유_미.중갈등의심화
·미쓰비시중공업,미.일군사동맹강화로주가13배상승

3장미국지정학전략의최대수혜국은한국

01.‘중국제조2025’견제에집중하다_미국의국가안보전략
02.미국중심의공급망재편과한.미제조업동맹
03.한.미군사동맹의현대화
·미국의진주만기습트라우마와한반도전략

4장지정학전략포트폴리오①한.미반도체와원자력동맹

01.중국의반도체굴기와디지털전제주의
02.중국을반도체공급망에서배제하라_미국의디커플링전략
03.미국AI칩과한국HBM의운명공동체_한.미반도체동맹
04.AI심장을돌리는거대한에너지_한.미원자력동맹
05.삼성전자_미국의지정학전략변화가불러온새로운기회
06.SK하이닉스_낸드플래시사업의부활
07.현대건설_한.미원자력동맹수혜
·엔비디아_AI차르
·구글_AI추격자

5장지정학전략포트폴리오②한.미AI제조업동맹

01.피지컬AI를주도하는중국
02.한.미피지컬AI동맹과기술혁신
03.현대자동차_한.미AI제조업동맹의리더
04.삼성SDI_전고체배터리,피지컬AI성능을높인다

6장지정학전략포트폴리오③한.미조선업동맹

01.세계1위건조능력을통해대양해군을키운다_중국의해양굴기
02.미국의무너진조선업을재건하라_마스가
03.HD현대중공업_K-조선의글로벌리더
04.한화오션_한.미조선업동맹수혜

7장지정학전략포트폴리오④K-방산

01.러.우전쟁,K-방산의세계화를촉진하다
02.미국.이란전쟁,K-방산의실력을입증한자리
03.전작권환수를위한정부의움직임_한국형3축체계구축
04.세계4대방산강국으로도약하다
05.한화에어로스페이스_K-방산에서K-우주로전진한다
06.LIG디펜스앤에어로스페이스_K-패트리엇으로퀀텀점프
07.한국항공우주산업_KF-21,미래항공전의게임체인저
08.현대로템_전차.철도.우주의삼위일체
·팔란티어_피지컬AI국방의리더
·스페이스X상장의의미_우주산업의새로운도약

8장지정학전략포트폴리오⑤북한에투자하라

01.신북방정책이탄력받다_미국과러시아관계복원
02.물류혁명이시작된다_북극항로개척
03.북.미관계정상화는북한진출신호탄
04.남북경협의수혜섹터
05.현대엘리베이터_남북경협을주도한다
06.포스코홀딩스_철강과2차전지회복에남북경협기대감이더해진다
07.LG화학_종전을기대한다

에필로그_지정학의나침판이가리키는코스피10,000시대의미래

‘워런버핏,몇개월만에TSMC주식을팔다!’
‘일본증시가6배나뛴진짜이유는따로있다!’

장기투자원칙을지키는것으로유명한워런버핏이대만에있는TSMC주식을대량매수한지몇개월도되지않아대거팔았다.미국과중국간의지정학적긴장이고조되는상황에서중국의대만영유권주장에따른지정학적위험을고려했기때문이다.워런버핏은TSMC주식을대부분판다음,일본의종합상사들에대한투자를대폭확대했다.대만의TSMC를팔고일본의종합상사들의주식을산이유는무엇일까?

워런버핏은글로벌포트폴리오에따른자산배분을수립할때기업의가치를중요하게보는동시에미국정부의지정학전략변화도반드시고려한다.

이번에도미국이중국에대한견제를갈수록강화하고대만해협을둘러싼무력충돌의가능성이높아지자과감히TSMC를매도했다.중국을배제하는방향으로글로벌공급망을재편하자워런버핏은그공급망의원재료를쥐고있는일본의종합상사들주식을늘렸다.미국지정학전략의변화를읽은결과다.

2012년부터지금까지일본닛케이지수는6배나뛰었다.당시‘아베노믹스’로대표되는아베신조내각의공격적인경제살리기정책의영향이라고알고있다.그런데미국의전폭적인지지가없었다면그정책이가능했을까?

중국의성장을견제하기위해강력한파트너가필요했던당시오바마정부는일본의엔화약세를적극적으로용인해줬다.엔화가치가떨어지자일본기업들의이익이급증했고닛케이지수의상승으로까지이어졌다.일본증시의부활은당시내각의과감한정책과중국을견제하기위해일본을파트너로찍은미국의지정학전략이만든거대한합작품이었다.

‘K-반도체,K-조선,K-방산은미국지정학전략의산물이다.’
한국과미국경제동맹의수혜주대공개!

많은사람이기업의실적,중앙은행의금리결정방향등이경제를움직인다고생각한다.맞는말이다.하지만그것만으로는특히세계경제의흐름을다설명할수없다.미국의지정학전략이어떻게변하는지,어떤방향으로흐르는지까지파악하고있어야한다.사실모든경제현상의기저에는미국의지정학전략이라는거대한설계도가자리잡고있다.

『주식은미국의전략을따라움직인다』는국내경제,세계경제에가장큰영향을미치는‘미국의지정학전략’을경제전문가의시각,애널리스트의시각으로담은책이다.지금까지금리,트렌드등을다룬경제경영서,투자서는많았지만미국의지정학전략을경제적시각으로다룬책은이번이처음이다.최근트럼프정부의파격적인행보때문에세계경제가혼란스럽다고생각하는사람이많은데,역설적이게도지정학전략의방향이어디로가는지만잘파악하고있으면남들보다기회를빨리잡을수있는기회가된다.

한국기업들이K-반도체,K-조선,K-방산,K-배터리등의날개를달고세계시장을휩쓰는이유는무엇이라고생각하는가?한국기업들의능력이뛰어나기때문이지만그렇게무대를깔아준것은미국의지정학전략이변했기때문이다.미국이첨단기술패권을노리는중국을중대한위협으로보고봉쇄하기로지정학전략이바뀌자새로운파트너가필요해졌다.그파트너로한국기업이선택된것이다.그렇다면투자자라면어떻게해야하는가?미국의지정학전략변화를꾸준히관찰하면서지정학전략이파트너로선택한기업에투자하면된다.그에대한모든것이이책에담겼다.

‘누구를견제하고누구를키워줄것인가?’
미국의결정이돈의흐름까지바꾼다!
미국의지정학전략이코스피1만시대를열것이다!

역사가우리에게남긴교훈은명확하다.미국의지정학적전략이바뀌면돈의흐름은반드시재편된다는것이다.개별기업의재무제표만보는투자의시대는끝났다.이제는미국의지정학전략행간을읽고,그행간에서한국(기업)이차지하는전략적위치를정확히파악해야한다.

반도체슈퍼사이클과피지컬AI혁명,그리고동아시아지정학의대전환이맞물리는지금,코스피1만시대를향한거대한슈퍼사이클이시작되고있다.이책은거친파도가치는글로벌주식시장에서투자의지도가될것이다.지정학의읽는눈이곧부의기회를선점하는열쇠임을잊지않기바란다.