주식 데이트레이딩의 신 100법칙 : 돈 버는 민첩성과 판단력을 갈고닦는 100가지 비결

이시이카츠토시

와세다대학정치경제학부졸업.1939년생.문화방송,정당기관지를거쳐경제평론가가되었다.버블시절에는부동산투자로활약하여투자분야의오피니언리더로서전국에서강연하고,텔레비전과라디오에다수출연했다.

주택,금융,주식투자,자기계발등에관한저서가400권에달하며,2019년부터시작한트위터는만6천명이나되는팔로워가있다.최근저서로는투자경력45년의경험이보증하는실적을바탕으로쓴《주식데이트레이딩의신100법칙》《주식의신100법칙》《주식차트의신100법칙》등이인기를끌었다.개인투자자로서도인기를누리고있다.트위터:@kabu100rule

들어가며

서장아수라장속에서돈을버는데이트레이딩
01예리한감각으로시세와맞선다
02매수에서실패하지않는것이전부
03리스크회피를위한‘역지정가’는필수
04상승시이익확정도‘지정가’가현명하다
05아침첫매수는‘유리한주가’로설정한다
06상승이계속될때는사고팔기를반복해수익을올린다

제1장데이트레이딩은순간의승부다
07고정관념을버려라
08현재를보고다음순간을예측한다
09시간이허락하는한도전한다
10오른다고달려들지말고내릴때를활용하자
11‘보유주식의가치’를확실한이익으로
12가격폭보다확률을중시하자
13정보를한눈에볼수있는환경을정비하자
14종목은여러호가창의정보로관찰한다

제2장흐름을읽고매수기회를살피자
15전시에싸우는방법을안다
16폭락은매수의기회
17뉴욕이하락해도재료주는무관하다
18유가대폭락때부상하는기업이있다
19닛케이평균이내려가도강한우량주는회복,나아가상승한다
20큰손들은일부러떨어뜨려서줍는다
21아침부터하락할때는기회가많다
22보합후급격한하락에는나쁜재료가숨어있다
23급변시세에서는자금을분산해적절히대처한다

제3장트레이딩의뒤에숨은세력의의도를간파하자
24합리적인시세형성이란있을수없다
25올라야할재료인데내리는이유를안다
26재료에의지하는상승에무심코올라타지않는다
27결산전후시기는조심한다
28결산내용이좋은데매도되는이유
29남들보다늦게진입하고일찍물러난다
30굉장한재료가있는데도시가보다더오르지않는이유
31알수없는움직임에이익이있다
32폭등뒤에는하락이있다

제4장돈이벌리는테마와종목을파악한다
33트레이딩을할때는큰손들의흐름을파악하자
34항상새로운재료가유리하다
35매일뉴스에서흐름을느끼자
36손때묻지않은종목은큰손들이노린다
37테마주는몇번이고진입하기쉽다
38주가변동의주도권은큰손들에게있다
39주가회복을과대평가하지말라
40상한가가다음날도나올것이라는보장은없다
41-1큰흐름은거스를수없다
41-2닛케이의동향은거의모든종목에영향을준다
42큰손들의움직임과생각을읽어낸다
43인터넷만보지말고거리로나가라

제5장자,승부의아침이다
44우선개장전호가창으로예측하자
45호가창은8시후9시전이중요하다
46그날의주가동향을호가창에서예측한다
47UNDER와OVER의균형을본다
48어제까지의거래량과주가동향을확인해둔다
49거래량의증가와주가의힘은비례한다
50호시탐탐하락을노려라

제6장봉차트속에오르내리는수요와공급이있다
51‘화이트마루보즈’는강세,그다음도기대
52‘코마’다음은크게움직인다
53오르기시작할때의위꼬리는신경쓰지말라
54위아래수염을보고주가의방향을꿰뚫어본다
55보합권이탈양봉은상승기류
56강력하게상승한후의위꼬리는상승한계점
57고가권의큰음봉은매도청산속출의움직임
58십자도지가서로맞설때는그위치를확인한다
59갭이생긴뒤의천정을예측한다

제7장상승의테크니컬10법칙
60성공가능성이매우높은아래꼬리양봉
61보합권이탈후의양봉에올라탄다
62하락의끝을노려반등으로수익을얻으라
63보합권등락에서잘못매수하지않는다
64하락시에‘쓰쓰미’가나타나면매수에유리
65꾸준한상승트렌드에는편승한다
66상승후처음하락할때는매수하면좋다
67하락한계점을확인하는여러개의‘코마’
68페넌트형상승을노린다
69역하락의한계점에서매수한다

제8장하락의테크니컬9특징
70상승한계점을지켜본다
71한창오를때나타나는위꼬리가위험하다
72거래량이늘면서하락한다면물러나자
73갭다음에위꼬리가이어지면물러나자
74거래량급증을동반한하락은손쓸수없다
75큰양봉을무의미하게만드는음봉의연속에는기회가없다
76고가보합을아래쪽으로이탈하면명확한하락신호
77상승을상쇄하는‘덮개봉’에서는후퇴가현명하다
78상승후‘음의하라미’는상승한계점

제9장호가창정보를지켜본다
79호가창의움직임을보고체결되는주문의가격을판단한다
80‘특별매수호가’에는시장가주문을넣는방법도있다
81‘호가창연출’은매도와매수양쪽에나타난다
82집요한호가창연출은명백한작전세력의조종
83장마감직전거래량이늘어나서호가창이길어진다면정보유출
848시59분호가창으로판단하라

제10장데이트레이딩에서도일봉을읽어둔다
85일봉의경향을파악하고투자에임한다
86우상향은수익이난다
87양봉이이어지는종목의경향을활용하자
88교대로나타나는음봉과양봉도활용한다
89하락트렌드에는기회가적다
90보합시세후의상승을노린다
91주가침체시의데이트레이딩은승률이낮다
9210년간의차트도봐둔다
93주봉,월봉으로트렌드의경향을읽는다
94오버나잇도일봉에따라달라진다

종장스윙도활용해서수익을올린다
95스윙을성공시켜수익을대폭늘린다
96바닥을친우량종목은스윙으로이행
97겸업투자자는스윙위주로
98세계적인상승장세에서는다음날까지기다린다
99상승하는시세에서는‘주력종목’에집중한다
100주말의포지션조정때매수하는전략도있다

마치며

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컴퓨터전원을끄고거리로나가자
일하는사람들의움직임을본다
집에서데이트레이딩을하다보면화면만쳐다보면서다른일에는눈을돌리지않게된다.좋지않은일이다.운동부족으로혈액순환이나빠지면머리가굳는다.감정적인트레이딩을하고만다.그런일을피하기위해일부러거리를걷는다.거리에는편의점,식당,부동산중개사무소,채소가게,이발소,미용실,세탁소등다양한정경이있다.그곳에서정보를얻는다.주가는기업활동의반영이다.그생생한경제가거리에나타난다.길을걷는사람들,부모와아이의몸짓을통해서도지금무슨일이일어나고있는지알수있다.그렇다.주가변동의소재는거리에있다.사람들의움직임에있다.그것을피부로느끼는일이주식매매에성공하는열쇠다.경제현장을본다.아파트건설현장이있으면주목한다.일하는사람들의움직임을본다.무엇을먹는지본다.모든정보를배경으로주가는움직인다.인터넷에만파묻혀있으면주식시장의흐름을알수없다.‘정보만보라’라고권하는책도있지만,정보는우리주변모든곳에있음을잊어서는안된다.외출자제기간에는인적이끊긴거리가아니라개와함께산책하는하천가나공원에서사람들을관찰했다.개에게말을거는초등학생의모습에서게임의인기를깨달았다.정보는어디서든지얻을수있다.

주가회복을과대평가하지말라
어설픈기대와막연히낙관적인생각…
시장의흐름을따라가지못하면주식시장에서살아남을수없다.큰손들이시장을주름잡고흐름을만들어낸다.아무리실적이좋은우량종목이라도시장이‘전시’일때는인기가없는종목,무시당하는종목이되기일쑤다.코로나19로주식시세가격변한후,주요기업들은모두상당한타격을입었다.제조사들의서플라이체인이붕괴하고,서비스업은휴업과축소를겪어야만했다.사람들이이동하지않아여객업은파탄상태다.코로나19가수습된후에도실적에대한타격은매우클것이라고각오해둬야한다.2,3년,또는그보다더장기간부정적인영향을계속미칠지모른다.‘언제우량주로돌아갈까?’기대도있겠지만,전세계가코로나19에시달리고있으므로원래의성장궤도,확장궤도로돌아가는일은쉽지않을것이다.물론‘최악은벗어났다’는의미에서주가회복은있을것이다.그러나그것은일시적인회복에지나지않는다.기업의실제성장이아니다.가령지금화제인5G관련기업들이라도,코로나이전의상태로돌아가려면얼마나걸릴지알수없다.예전서브프라임모기지사태후에도금융을비롯한분야들의기업실적이다시성장궤도에오르는일은쉽지않았다.그점을확실히받아들이고나서종목을선택하고투자작전을생각해야한다.어설픈기대와막연히낙관적인생각으로종목을선택하면,예상이엄청나게빗나갈가능성이있음을명심해야한다.다만장기투자는다르다.시장이가라앉은지금이매수시점이라고도할수있다.

주가변동과큰관련이있는재료는
‘신선함’이생명이라고할수있다
우리개인투자자들의주식매매에서는‘의외성’‘신선함’이매수욕구를일으킨다.어느날갑자기주가가오른다.한박자늦게인터넷등에서재료처럼보이는것들이쏟아져나온다.‘아,그래?’뉴스를보고고개를끄덕인그순간,수많은매수가모여든다.인기종목은항상이런형태로만들어진다.게다가차례차례로만들어진다.그럴싸한근거와재료가등장하지만,아마그배후에는세력이나큰손들의의도가숨어있을것이다.도쿄증권거래소종목들은무엇이됐든,열심히찾아보면뭔가재료가있을것이다.그럼에도평소에는그다지주목을받지못하다가순서대로타이밍좋게재료가발굴된다.펀드와세력에있어,주가를움직일재료가떨어질일은없다.주식시장은보물더미와도같다.그보물에서도중요한것은‘신선함’‘트렌드’다.개인투자자의승패는그트렌드인재료에얼마나신속히반응하느냐로갈린다.지금은장기투자로차분히돈을버는시대가아니다.컴퓨터매매알고리즘이활개치는시장이다.반년뒤,2년뒤는어찌됐든상관없다.오늘,지금시세가어떻게될지가중요하다.거기에주가변동의재료가쏟아진다.그에너지의파도에확실하게올라타서,썰물이오기전에이익확정이라는형태로트레이딩을마친다.그반복이데이트레이딩이다.이사실을알면주식에서성공하는일은그렇게어렵지않을것이다.

최근의시세환경과거기에대한대응을생각
전시에싸우는방법을안다
투자환경에는‘전시와평화시’가있다.코로나시국은그전의금융위기를능가하는‘전시’다.미국대통령도전례가없을정도의참상에‘나는전시의대통령이다’라고말했다.이사실을봐도이번사태가얼마나특수한지알수있다.필자는45년이넘는투자경력속,오일쇼크에서버블경제붕괴,IT버블,금융위기,라이브도어쇼크(2006년1월라이브도어라는기업이수사를받으면서일본주식시장이폭락한사건)등주식시장의위기를여러번경험해왔다.덕분에후퇴와손절의중요함을잘알게되었다.다행히투자를그만두는사태까지간적은없다.그러나경험이없거나,지식은있어도주가변동에부주의한사람은‘설마자금이모두날아가지는않겠지’하며안일한태도를취한다.전시의주가는급상승하기도하지만급락하는일도빈번하다.급상승하던주가가악재를발단으로우왕좌왕하는사이정반대로하락한다.이런경우에는손해가눈덩이처럼불어나므로조심해야한다.그러나그다음날은상황이개선되지않았는데도무슨이유인지다시상승하기도한다.영리한개인투자자는그저재빠르게주가의흐름에맞출뿐이다.시세에는성공하기쉬운흐름과실패하기쉬운흐름이있다.중요한것은성공하기쉬운시세를따라가며확실히수익을올리는일이다.그러기위해서는시세환경속에서강한종목과약한종목을철저히선별하는일이필수다.상승한다고해도파동에는경향이있다.아무리트렌디한종목이라도봉이지나치게길때는조정을위한급락이있다.이리듬을이해하지못하면성공률을유지할수없다.