7일 마스터 주식 차트 : 이해가 잘되고 재미있는 책!
가지타요헤이
게이오대학졸업후미즈호인베스터즈증권주식회사(현미즈호증권주식회사)입사.테크니컬애널리스트시험에합격하는등주식투자의매력에빠져들다.지점내에서는주식영업담당으로주식영업에대한지시를내리고,기업오너등부유층고객에게자산운용컨설팅을제공.사장상수상.
금융교육의필요성을느끼고퇴사후주식공부.com등의사이트를개설.웹세미나와집필등을통해금융리터러시를높이는활동을실시,특히주식초보들에게‘이해하기쉽다’라는호평을받다.재무설계기능사2급자격증보유.
들어가며
0일째
초보자일수록주식은‘차트’부터시작하자
0-01‘주식투자스타일’이란?
0-02애초에‘차트’란무엇일까?
0-03주식투자를위해돈을얼마나준비해야할까?
0-04어렵지만중요한‘손절’
0-05‘거래량’과‘거래대금’의관계
0-06거래대금의규모가큰종목을선택해서거래하자
0-07차트분석을시작하자!
1일째
차트는이렇게이루어져있다!
1-01봉이무엇을나타내는지이해하자
1-02하나의봉에서도변화의조짐을포착할수있다
1-03‘트렌드’란무엇일까
1-04트렌드라인을그려서트렌드를파악한다
1-05가장먼저기억해둘유명한지표‘이동평균선’
1-06골든크로스와데드크로스를생각하자
1-07‘이동평균선’의약점
1-08매매타이밍의기본형!‘그랜빌의법칙’
2일째
차트패턴으로‘앞날을읽는능력’을기른다!
2-01차트패턴은‘앞날을읽는능력’의양분
2-02이신호가나타나면주식을놓아주자!헤드앤숄더
2-03바닥을치고반등시작!?역헤드앤숄더
2-04주가의바닥과천장에서나타난다!더블탑과더블바텀
2-05발견했다면매수할준비!삼각수렴
2-062패턴전략으로활용한다!‘박스권’
2-07전설의투자자도사랑한차트패턴!‘컵위드핸들’
2-08차트에갑자기나타나는빈공간,‘갭’을공부하자
3일째
지표에서‘타이밍’이보인다!
3-01테크니컬지표를공부하자
3-02세가지관계로‘지금’을읽어낸다!‘일목균형표’
3-03가짜신호가적은훌륭한지표!‘MACD(맥디)’
3-04‘오실레이터계열’테크니컬지표란?
3-05‘더오를지’알고싶다면‘RSI’를활용하자!
3-06종목에맞춰활용해서성공률을높인다!‘이격도’
3-07발견했다면기회!?‘다이버전스’란?
3-08거래량의확인은필수!‘거래량이동평균선’을공부하자
3-09역시계곡선으로보는거래량과주가의밀월관계!?
4일째
투자자를도와주는편리한주문방법
4-01바쁜사람들을도와주는편리한주문방법
4-02‘어쨌든팔고싶을(사고싶을)’때는‘시장가주문’
4-03‘이가격이어야만해!’라고생각한다면‘지정가주문’
4-04‘~일때’‘~하면’으로지정하고싶다면‘역지정가주문’
4-05가격변동에맞춰역지정가를변경!‘트레일링스탑주문’
4-06그외의다양한주문방법
5일째
실전!유리한매수신호는여기!
5-01‘싸게사서비싸게팔기’를노리지않는다?
5-02실전!매수패턴①박스권을뚫고올라갈때산다!
5-03실전!매수패턴②갭이메워진후산다!
5-04실전!매수패턴③신고가를경신했을때산다!
5-05실전!매수패턴④강력한상승트렌드의눌림목에산다!
5-06실전!매수패턴⑤삼각수렴을벗어나올라갈때산다!
5-07실전!매수패턴⑥고가→가짜하락→다시고가에서산다!
5-08실전!매수패턴⑦낮게움직이던종목의거래량이늘어나면산다!
5-09실전!매수패턴⑧고가를뚫고올라가는컵위드핸들에서산다!
5-10실전!매수패턴⑨매도정점에서트렌드를거슬러산다!
6일째
실전!돈이벌리는‘매도’신호는여기!
6-01결국주식은‘언제팔까?’가중요
6-02팔때의3가지이유
6-03실전!매도패턴①심리적저항선이되면판다!
6-04실전!매도패턴②차트패턴에서목표주가를산출해판다!
6-05실전!매도패턴③‘멀리올라가거’나‘뚫고내려가면’판다!
6-06실전!매도패턴④트렌드를거슬러매수한가격에서원래대로돌아가면판다!
7일째
주식으로실패하지않기위해……
7-01실제로거래를시작할때필요한점을배우자
7-02시장전체의규모도확인하자
7-03너무급격해도너무완만해도안된다!‘딱좋은주가변동’종목으로승부하자
7-04종목선택이고민될때는……
7-05결산전의거래는가능한한피하자
7-06일정기간동안의손실과거래횟수를제한하자
7-07최근시장이과열되었는지확인!‘등락률’을살펴보자
7-08사면살수록불어나는손실!?‘물타기’는어렵다
7-09주식시장의‘숲’과‘나무’,개인투자자의이점
7-10현금포지션을기본으로포지션병을피한다
7-11투자전이야말로냉철한판단이이루어진다
7-12좋은시작을위한자금계획의비결
부록(한국과내용이다른점)
마치며
투자전이야말로냉철한판단
투자전에세운계획이옳다
투자전에많은사람들이다음과같은계획을세운다.‘？？？원이되면손절한다.’‘ΧΧΧ원이되면수익을확정한다.그러나주가동향을보다가‘장세가좋지않아보이니까조금일찍수익을확정하자’‘이번에는크게손절하자’등마음대로계획을바꾸는경우가있다.이렇게해서는안된다.거의모든경우주식을보유하고있지않을때객관적이고정확하게판단할수있다.주식을보유하고있을때의판단은아무래도정신적으로위안이되는쪽으로쏠리기쉽기때문이다.예외가있다면새로운뉴스가생겼을때다.가령갑자기좋은뉴스가등장했다면수익확정의기준을높이는일을검토해도좋고,좋지않은뉴스때문에주가가하락하기시작했을때는그시점에서매각하는것도한방법이다.저자는특히강조한다.주식을보유하고있으면처음에세운계획과는다르게거래하고싶어진다.그러나사실매수전의판단이옳은경우가많고,주식을보유했을때의판단은손실을키우고수익을줄이는경우가많다.보유한종목에예상치못한뉴스가생긴경우등을제외하면,매수전의계획대로거래하도록명심해야한다고….
차트패턴은‘앞날을읽는능력’의양분
차트에나타나는다양한‘형태’
차트패턴이란차트에잘나타나는전형적인형태를가리킨다.차트패턴을알아두면①기회를포착할가능성이높아진다.②위기를미리감지할가능성이높아진다.
“봉하나의형태나이동평균선에서알아낼수있는정보와는무엇이다른가요?”
“활용하는목적은크게다르지않지만활용하는방법이조금씩다릅니다.차트패턴은차트형태를거억해뒀다가나중의주가변동을예측하는접근법이에요.”
차트패턴은그저단순히형태를기억하면되는것이아니다.차트패턴은반드시표본처럼깔끔한형태를띠는것은아니므로,단순히형태를기억하기만했다가실제투자단계에서잘활용하지못하는경우가많다.투자심리를상상하고‘왜차트가이런형태가되었을까’생각하며차트패턴을공부하면실전에서도활용할수있는기술이된다.
결국주식은‘언제팔까?’가중요
주식은사기보다팔기가어렵다
주식은매도할때비로소한번의거래가완료되는것이다.주식은사기보다팔기의난도가훨씬높고최종손익에대한영향도더크다.‘언제파는가’‘왜파는가’의근거를확실히밝히면서어떤매도패턴이있는지알아야한다.최종손익에큰영향을미치는것이매도전략이다.
“주식은사고나서끝이아닙니다.오히려주식을산후의대응이성패를가르지요.”
“언제팔아야하는지하는문제는어려워요.”
“그렇습니다.매각할때는아무래도얼마나손해를볼지,얼마나이익이날지계산하게됩니다.매수타이밍과비교해서매도타이밍의난도가더높다는점을기억해두세요.‘주식은언제사든똑같다.파는타이밍이야말로승패를가른다’라고단언하는투자자도있을정도니까요.”
보유한주식을파는타이밍이어려운이유는2가지다.‘매도를통해손익이결정된다.’‘그뒤에도주가가계속움직인다.’
매수와매도의과열을감지하는테크니컬지표
아직오를여지가있는지파악하는데에활용
초보자일때는트렌드에올라타서수익을올리는일이중요하다고여러번말했지만,상승트렌드의한가운데에서주식을살때에도주의해야할점이있다.바로‘매수과열이라고생각되는수준까지주가가상승했는가’이다.매수과열로보이는수준이상의주가에서주식을구입하고자하는사람은많지않다.다시말해상승트렌드라도매수과열수준까지주가가상승하면그이상으로는주가가올라가기어렵다고생각할수있다.이매수과열과매도과열을판별해주는것이오실레이터테크니컬지표다.‘상승트렌드속에서주식을매수하면서주가가매수과열수준인지확인’또‘매도과열인수준의주가에서주식을매수할지검토’다.이럴때자주활용된다.아무리상승트렌드라도오실레이터계열테크니컬지표가‘매도과열’로나타날때는매수를자제하는쪽이현명한판단이다.
“주식을사는일과그후에파는일은어떻게가능할까요?”
“파는사람이있으니까살수있고,사는사람이있으니까팔수있는것아닌가요?”
“그렇습니다.주식거래는자신과반대방향으로거래하는사람이있을때비로소성립할수있지요.그러므로자신이샀을때보다주가가올라도그주식을사는사람이있을지생각할필요가있습니다.”
주식으로돈을벌기위해서는자신보다높은주가에서매수하는사람이필요하다.예를들어스윙트레이드에서는며칠에서몇주라는짧은기간동안거래하는것이기본인데,그기간동안주가가상승할필요가있다.그러므로주식을구입할때는매수과열과매도과열을판별하는오실레이터계열테크니컬지표를확인하기를권한다.오실레이터계열테크니컬지표가매수과열로나타날때그주식을구입하면,그보다도더과열된수준에서그주식을구입할다른사람이필요해지게된다.트렌드에편승해서수익을올릴때오실레이터계열테크니컬지표를확인하는의미는여기에있다.
●책속으로
증권사는크게대면과온라인이라는두종류로나눌수있다.대면증권은영업사원의조언을들으며대규모로자산을운용하는사람에게알맞다.이미자산이형성된사람에게더적합하다고할수있다.한편온라인증권은수수료가저렴한것이특징이다.주주우대가목표이기때문에이미구입하고싶은주식이정해져있는경우또는이책에서소개하는것과같이단기간의수익…
_<25쪽>에서
이책에서는앞에서언급한세가지의분석을중심으로설명할것이다.전반부인1일째와2일째에는차트분석,3일째에는테크니컬지표와거래량을이용한분석을배울것이다.후반부는전반부에서배운내용을바탕으로실제차트를보고매매타이밍을읽어내는실전적인내용이다.우선4일째에매매주문방법을배우고,5일째에는‘매수신호’,6일째에는‘매도신호’의실제사례를이용해학습하겠다.
_<35쪽>에서
대양봉은대음봉의반대형태로시가=저가,종가=고가인형태다.매수세력이우세함을보여준다.이형태는주가가위를향하고있음을보여주므로매수를검토해도좋을것이다.또이형태의봉을발견했을때는거래량도동시에확인하자.거래량이평소보다늘었다면상승을향한강력한움직임이라고생각할수있다.
_<51쪽>에서
이동평균선을활용하는기본적인방법은두가지다.
골든크로스와데드크로스로매수와매도의타이밍을포착한다.
이동평균선의방향을보고대략적인트렌드를파악한다.
이러한활용법은이해하기쉬운한편으로다음과같은약점도있는것이사실이다.
신호가늦게나타난다.
가짜신호를만나기쉽다.
거의모든증권사의차트툴에서이동평균선의산출일수를바꿀수있으므로종목의움직임에맞추어5일이동평균선이아니라10일이동평균선을사용하거나,이동평균선외의테크니컬지표를함께활용하는등의대응방법을마련하자.
_<73쪽>에서
차트를인쇄해서차트파일을만들기를강력하게권한다.나중에검토할때나새로공부할때나,차트를인쇄해두면훨씬효율적이기때문이다.가령‘이차트패턴은매수타이밍이다’라고생각했다면그차트를인쇄해두는것이다.나중에주가를보고자신의예측이맞았는지확인할수도있고,예측대로유용한타이밍이었다면나중에비슷한차트를봤을때‘아,인쇄해둔그차트와똑같은형태네’라고알아차리기쉽다.차트에트렌드라인을그리거나메모를할수도있다.차트파일을만드는일은경험을실전에활용할수있는기술로바꾸는데에매우효과적인방법이다.또차트파일과동시에만들어야할것이트레이드노트다.실제로트레이드하는단계에서활용하는것은물론이고,그전의공부단계부터활용하기를권장한다.트레이드노트에는자신이발견한점을전부기록하자.
_<102쪽>에서
1일째에배운이동평균선은테크니컬지표의일종이다.이제부터다른테크니컬지표들도살펴보겠다.테크니컬지표는다양할뿐아니라전부심오하기때문에모든지표를완벽히배울필요는없다.그리고기본적인지표몇가지를제대로활용하는일을목표로삼자.프로트레이더들도의외로기본적인테크니컬지표만사용하는경우가많다.
_<103쪽>에서
우선1일째에등장한‘이동평균선’과마찬가지로‘트렌드계열테크니컬지표’에속하는‘일목균형표’‘MACD’부터배울것이다.앞에서설명했듯트렌드계열지표를함께활용하면봉차트만보고트렌드를추적할때보다더높은정확성을기대할수있다.다음으로‘오실레이터계열테크니컬지표’를배울것이다.이것은과도한매수와과도한매도를판별하는지표다.구체적으로는‘RSI’‘이격도’를공부할것이다.마지막으로는거래량계열테크니컬지표도함께설명하겠다.
_<104쪽>에서
초보자일때는트렌드에올라타서수익을올리는일이중요하다고여러번말했지만,상승트렌드의한가운데에서주식을살때에도주의해야할점이있다.바로‘매수과열이라고생각되는수준까지주가가상승했는가’이다.매수과열로보이는수준이상의주가에서주식을구입하고자하는사람은많지않다.다시말해상승트렌드라도매수과열수준까지주가가상승하면그이상으로는주가가올라가기어렵다고생각할수있다.이매수과열과매도과열을판별해주는것이오실레이터테크니컬지표다.
_<116쪽>에서
주가가상승할조짐을보이면매도주문이줄지어나오는것이일반적이다.수익확정의매도주문도있고,손절이지만조금이라도더비싼지점에서팔고자하는사람들이주가가조금오른지점에서차례차례매도주문을넣는경우도있다.이때만약매도주문만많이나오고그매도주문을소화할만큼의매수주문이없다면거래량은증가하지않는다.반대로매도주문을소화할만큼의매수주문이차례차례나오는경우는매도주문이급격히감소한다.그래도매도주문이줄지않으면이윽고‘조금비싸더라도사고싶다’라고생각하는투자자들이늘어나서주가가상승하게된다.매도주문이나오고,그이상의매수주문이나와매도주문을소화한다.이렇게줄지어주문이나와서소화될때거래량은증가한다.최종적으로는매도주문이적어져서주가가상승하게된다.거래량이늘어난후주가가상승하는흐름을대략적으로머릿속에그려볼수있을것이다.
_<128쪽>에서