올투
저자:올투
“오르는종목은상승끝까지가져가고
내리는종목은완전히꺾이기전에빠져나오고싶다면이책을읽어라!”
17년동안주식투자를해온평범한월급쟁이였지만,추세추종투자를본격적으로시작한후3년만에3천만원을10억원으로만들었다.윌리엄오닐,마크미너비니,스탠와인스타인등전설적인추세추종트레이더들의전략을자신의투자에직접적용하고끊임없이테스트하며얻은결과다.
지금은추세추종전문트레이더이자추세추종매매전략을연구하고가르치는올투스탁랩대표로서시장의흐름을읽고새로운주도주를발굴하며투자하고있으며,추세추종에관심있는수많은투자자들에게자신의경험과매매원칙을전하고있다.
시장의추세가꺾이는신호가나올때마다이를공개적으로알리며개인투자자들에게주의를당부해왔고,변동성이커진장에서도시장의흐름과주도주의움직임을꾸준히분석하며개인투자자들이돈을잃지않도록돕고있다.
시장은매일열리고기회는반드시다시온다.조급해하지말고원칙을세우고그것을반복한다면주식투자로돈을벌수있다.중요한것은운이나감이아니라제대로된원칙을배우고지키는것이다.이책이그첫걸음이되기를바란다.
프롤로그언제사고,언제파는가
1부매수의기술
1장지금주식을사도되는타이밍인가?
-왜종목보다시장이먼저인가
-이동평균선:시장의체온계
-건강한시장의세가지조건
-차트로확인하는,시장이무너진날
-시장이회복중이라는신호,FTD
-바닥을확인하는4단계프레임
-가장흔한실수:뉴스를보고판단하는것
2장위험신호를알아채는법
-대량매도일:큰손들이몰래빠져나가는날
-같은하락이라도강도가다릅니다:종가의위치
-거래량은터졌는데거의보합인날
-경고가맞았을때vs그냥지나갔을때
-경고신호가나타나면어떻게해야하나
3장사지않는것도실력이다
-아무것도안하기가왜이렇게어려울까요?
-수학이증명합니다:안잃는것이버는것보다강하다
-구체적으로,언제쉬어야하는가
-쉬는동안무엇을할것인가
-프로도1년내내매매하진않습니다
-두부류의투자자
4장돈이몰리는업종을찾아라
-가게를열려면장사가잘되는거리를찾아가야합니다
-돈이몰리는업종을찾는세가지방법
-실전사례:업종의주인공은계속바뀝니다
-가장흔한실수:지난강세장의주인공을쫓는것
5장그업종에서1등주식을골라라
-1등이1등인데는다이유가있습니다
-같은업종,다른결과
-상대강도하나만봐도됩니다
-가장흔한실수:‘싸니까’2등,3등을사는것
6장관심종목리스트를만들어라
-장보기리스트없이마트에가면벌어지는일
-리스트는이렇게만드세요
-몇종목이적당한가
-언제넣고,언제빼는가
-주말30분리스트점검루틴
-가장흔한실수:리스트밖에서사는것
7장기업의적정가치를측정하라
-차트가좋은종목중에서펀더멘털이받쳐주는종목을우선매수합니다
-PEG란?
-PEG,어떻게해석하나요?
-실전에서는어떻게쓰나요?
-PEG의세가지함정
-한국시장에서어떻게활용할까?
-직장인을위한PEG점검루틴
잠깐,차트를보기전에:올투의차트설정법
8장차트에서쉬고있는구간을찾아라
-전문산악인은중간에반드시쉽니다
-좋은베이스를구분하는네가지기준
-실제차트로비교해봅시다
-베이스셋업이끝나는순간을기다리세요
9장컵모양이보이면준비하라
-컵패턴은이런모양입니다.
-좋은CWH의조건
-손잡이:마지막흔들기
-매수시점:언제사는가
-실제차트로비교해봅시다
10장주가가조용해질때가기회다
-차트에서VCP찾는법
-좋은VCP의세가지특징
-매수시점:조용함이깨지는순간
-실제차트로비교해봅시다
11장꼭기억해야하는두가지패턴:DB와HTF
-DB:W자로바닥을확인하는패턴
-좋은DB의조건
-DB성공차트vs실패차트
-HTF:가장강력한패턴
-HTF성공차트
-네가지패턴비교:CWH,VCP,DB,HTF
-모든투자자산에통하는추세추종의원리
12장남들보다먼저사는법
-첫번째:이동평균선에서반등할때매수
-두번째:저점이탈후되돌림에서매수
-언제먼저사고,언제돌파를기다리는가
-가장흔한실수:떨어지는칼날을받는것
13장샀는데바로떨어지면어떻게하나?
-사기전에팔가격을정합니다
-손절후대응과재진입
-실제차트로비교해봅시다
-손절은게임의입장권을지키는일
14장산다음3일이가장중요하다
-왜3일인가
-매수후보이면좋은신호네가지
-매수후보이면나쁜신호네가지
-실제차트로비교해봅시다
-손절선에닿기전에빠져나오는것도기술입니다
-매수후3일간은움직임을점검하고기록합니다
15장추가매수신호읽는법
-추가매수는잘되는가게에더투자하는것과같습니다
-얼마나더살것인가:피라미딩원칙
-추가매수후손절기준
-실제차트로비교해봅시다
-추가매수와물타기는완전히다릅니다
16장장을못봐도매매할수있다
-출근전5분:오늘의전투준비
-점심시간2분:선택사항입니다
-퇴근후15~20분:오늘복기와내일준비
-주말40분:한주를정리하고다음주준비
-예약주문활용법:장을안봐도실행되게하기
-회의중에몰래앱을열지마세요
2부매도의기술
17장사는건쉬운데파는건왜이렇게어려울까?
-매수는한가지감정,매도는세가지감정
-잃는고통이버는기쁨의2.5배입니다
-왜수익종목은일찍팔고손실종목은끝까지들고있을까?
-100만원벌고150만원을돌려주는사람들
-의지력이아니라원칙으로이겨야합니다
-2부에서배울것
18장팔면후회하고,안팔면후회한다
-‘팔고나니올랐다’는후회가더강하게기억됩니다
-본전심리:가장비싼착각
-본전을기다리는동안놓치는것들
-본전심리에서벗어나는방법
19장손절은패배가아니라보험이다
-자동차보험을생각해보세요
-숫자로보면명확합니다
-손절의실제비용은얼마인가
-더자주지면서더많이버는역설
-손절을실행하기위한실전체크리스트
20장손절결정은장이열리기전에한다
-왜장중에결정하면실패할까?
-모든매도결정은전날밤에끝내야합니다
-손절선,올릴수는있지만내릴수는없습니다
-장중에찾아오는여섯가지변명
-같은상황,다른결과
-직장인에게는이것이오히려장점입니다
21장-50%를회복하려면+100%가필요하다
-왜잃는것과회복하는것이대칭이아닐까?
-손실과회복의비대칭:전체표
-작은손절열번vs큰손실한번
-투자제1원칙:돈을잃지마라
22장수익이나는데왜팔고싶어질까?
-수익이나면불안해지는세가지이유
-일찍파는습관이계좌에미치는영향
-‘팔고싶은충동’과‘팔아야할신호’는다릅니다
-수익종목을끌고가는두가지방법
-실제차트로비교해봅시다
-‘반만팔아야겠다’는감정적타협
23장나눠서파는기술
-전부파는것은왜어려울까?
-분할매도의기본구조
-실전예시:숫자로보는분할매도
-실제차트로비교해봅시다
-분할매도시주의할점
24장추세가끝났다는신호를읽어라
-추세약화신호①:이동평균선의지지가깨집니다
-추세약화신호②:거래량패턴이역전됩니다
-추세약화신호③:상승의기울기가완만해집니다
-추세약화신호④:조정의깊이와기간이달라집니다
-추세약화신호⑤:전고점을넘기가어려워집니다
-다섯가지신호중몇개가나타나면팔아야할까?
-실제차트로비교해봅시다
-23장의분할매도와연결하기
25장천장을알리는일곱가지신호
-천장신호①:급등후급락반전
-천장신호②:역대최대거래량+주가정체
-천장신호③:추세후반갭상승후갭메워짐
-천장신호④:추세중최대일일상승
-천장신호⑤:주가변동폭급격히확대
-천장신호⑥:큰양봉직후큰음봉
-천장신호⑦:①~⑥선행후거래량동반하며50일선이탈
-일곱가지천장신호정리
-비트코인과금에서도천장신호는똑같습니다
-24장과25장,같이쓰면더강력합니다
26장기관이팔기시작했다는신호
-기관이왜중요한가
-대량매도일세는법
-대량매도일에서놓치기쉬운것
-실제차트로비교해봅시다
-대량매도일이쌓이면어떻게하나?
27장1등주식이무너지면전부무너진다
-왜1등이먼저무너질까?
-선도주붕괴의모습
-선도주가먼저,시장지수가나중입니다
-선도주가무너질때어떻게하나?
-실제차트로비교해봅시다
-선도주리스트는생존을위한리스트입니다
28장하락장에서살아남는법
-아무것도하지않는것이가장어렵습니다
-현금도포지션입니다
-하락장에서절대하면안되는세가지행동
-다시사기시작하는시점
-하락장은다음상승장의준비기간입니다
29장팔고나서올라도괜찮다
-매매에따라붙는후회의감정
-‘만약에’함정에빠지지마세요
-당신의매도가올바른이유
-팔고난뒤감정을다루는방법
-원칙을반복실행할시스템을구축해야합니다
30장세번연속잘려도네번째를실행하라
-연속손절은정상입니다
-세번잘리면찾아오는세가지유혹
-네번째매매가가장중요한이유
-진짜쉬어야할때도있습니다
-실전에서심리를지키는방법
31장한종목의여정:처음부터끝까지
-매수부터매도까지전과정을추적해봅니다
-한종목의매매여정:전체요약
-손절시나리오:손실을제한하고다음기회를준비합니다
에필로그원칙은단순하지만,실행은단순하지않습니다
부록A:매수전체크리스트
부록B:매도원칙체크리스트
부록C:매매일지양식
종목보다시장이먼저다
시장의흐름을모르면좋은종목도소용없다
많은투자자가'어떤종목을살까'부터고민한다.그러나추세추종전략의출발점은다르다.가장먼저확인해야하는것은지금시장전체가건강한지,즉돈을벌수있는시장인지다.아무리실적이좋은기업도시장전체가무너지는상황에서혼자오르기는어렵다.이책은코스피·코스닥지수의이동평균선으로시장의건강을진단하는3가지조건부터시작한다.증시의상승추세를알리는FTD시그널,기관의대량매도를알아채는법,주가천장을알리는7가지신호,시장약세를경고하는5가지신호까지체계적으로다룬다.시장이좋을때집중적으로매매하고,나쁠때는현금을지키는것,이것이추세추종대가들의공통된원칙이다.시장의방향을읽는눈을갖추는것만으로도,불필요한손실의상당부분을막을수있다.
달리는말에올라타라
돈이몰리는업종의1등주식을베이스에서선점하는법
시장이건강하다는확인이끝났다면,다음은'어디에돈이몰리고있는가'를파악하는것이중요하다.같은시기에도강하게오르는업종이있고소외되는업종이있다.저자는돈이몰리는업종을찾는세가지방법과그안에서상대강도가가장높은1등주식을고르는기준을명확하게제시한다.종목을골랐다면이제타이밍이다.이책의핵심은주가가'베이스'를만드는순간을포착하는것이다.컵위드핸들(CWH),변동성축소패턴(VCP),더블보텀(DB),하이타이트플래그(HTF)의4가지패턴을성공차트와실패차트를나란히비교하며익힐수있도록구성했다.패턴의형태만외우는것이아니라,거래량이마르는이유와돌파가성공하는원리를이해하도록설명한다.싸보이는2등주식이아니라,신고가부근에서베이스를만드는1등주식을사는것이초과수익의출발점이다.
사는것보다파는것이진짜실력이다
감정이아닌원칙으로매도하는기술
투자자는매수보다매도에서더많이실패한다.수익이나면불안해서일찍팔고,손실이나면본전심리에끝까지들고있다.저자는이심리의구조를정면으로다루며,의지력이아니라원칙으로매도를실행하는방법을알려준다.손절가를매수할때이미결정해두며,수익종목은추세가살아있는한끌고간다.추세가꺾이는5가지신호와천장을알리는7가지신호를포착하면,감정에흔들리지않고분할매도를실행할수있다.-50%손실을회복하려면+100%가필요하다는수학적사실이보여주듯,작게잃고크게버는구조를유지하는것이추세추종의진짜힘이다.팔고나서주가가올라도후회하지않는법,세번연속손절뒤에도네번째매수를실행하는심리관리까지,매도의기술과심리를함께다룬다.
장중에앱을열필요가없다
직장인을위해설계된하루20분투자루틴
이책의모든전략은장중에시장을보지않아도실행가능하도록설계되어있다.핵심적인판단은모두종가기준으로이루어지며,퇴근후15~20분과출근전5분의루틴으로매매전과정을완성할수있다.오늘시장이건강한지확인하고,보유종목의움직임을점검하고,내일매수할종목의예약주문을걸어두면끝이다.장이열리면예약주문이알아서실행된다.기관은시장추세와상관없이매일거래해야하지만,직장인은좋은시장에서만매매하면된다는점에서오히려유리한위치에있다.장중감정에휘둘릴여지가구조적으로차단되기때문이다.복잡한보조지표나재무제표분석은최소화하고,가격·거래량·이동평균선세가지로판단하는단순하고반복가능한체계를제공한다.
읽는것과아는것은다르다
12개실전패턴을직접풀어보는별책워크북
이책에는본책과함께사용하는별책워크북이제공된다.워크북에는실제주식차트12개가담겨있으며,각차트마다독자가직접매수여부를판단하고매수가와손절가를기록하는양식이마련되어있다.차트를관찰하고판단을적은뒤페이지를넘기면,저자의해설과함께해당종목의이후결과차트가나온다.매수해야했던차트와피해야했던함정차트가함께수록되어있어,'왜사야했는지'혹은'왜사지말았어야했는지'를스스로점검할수있다.이론을이해하는것과실제차트앞에서판단을내리는것은전혀다른능력이다.워크북은그간격을좁혀주는실전훈련도구다.책을다읽은뒤자신의관심종목차트에같은기준을적용해보는것이추세추종실력을쌓는가장확실한방법이다.
책속에서
많은사람이‘어떤종목을살까?’부터고민합니다.좋은기업을찾고,실적을확인하고,차트를분석합니다.물론중요한일입니다.하지만그보다먼저해야할일이있습니다.지금시장전체가건강한지확인하는것입니다.
윌리엄오닐은시장을관찰한결과“네종목중세종목이시장과같은방향으로움직인다”라고밝혔습니다.아무리실적이좋은기업이라도,시장전체가무너지고있는데혼자오르기는어렵습니다.반대로시장이힘차게오를때는평범한종목도함께올라갑니다.같은종목을사더라도,시장이오를때산사람과내릴때산사람의결과는완전히다릅니다.
---p21「1장지금주식을사도되는타이밍인가?」중에서
복잡한분석은필요없습니다.눈으로보면됩니다.어떤종목의차트가가장깨끗하게우상향하고있는가?어떤종목이이미신고가를경신했는가?어떤종목의조정폭이가장얕은가?
차트를나란히놓고보면,같은업종인데도모양이확연히다르다는것을바로느낄수있습니다.어떤종목은힘차게우상향하고,어떤종목은횡보하고,또어떤종목은오히려빠지고있습니다.가장힘차게오르는종목이1등입니다.단순하지만,이것이핵심입니다.
---p73「5장·그업종에서1등주식을골라라」중에서
정답은주가가한참오른뒤쉬고있는구간을찾아야한다는것입니다.그리고그쉬는구간이끝나고다시오르기시작하는순간이매수타이밍입니다.이번장에서는그‘쉬고있는구간’이차트에서어떻게보이는지,그리고좋은쉬는구간과나쁜쉬는구간을어떻게구분하는지설명하겠습니다.
---p108「8장·차트에서쉬고있는구간을찾아라」중에서
결론부터말씀드리면,장중에시장을못봐도매매할수있습니다.오히려장중에계속보는것보다더나을수도있습니다.장중의실시간움직임은감정을흔들어서충동적인판단을부추기기때문입니다.
이책에서설명한매수원칙들은모두종가기준으로판단하도록설계되어있습니다.필요한의사결정은하루중세번,총30분입니다.프로트레이더들도중요한매매결정의대부분을장이닫힌뒤에합니다.
---p216「16장·장을못봐도매매할수있다」중에서
주식의손절이바로이보험입니다.-7%의손절은‘보험료’입니다.매번사고가나는것은아니지만,사고가났을때-30%,-50%의대형손실을막아줍니다.손절없이투자하는것은보험없이운전하는것과같습니다.평소에는괜찮아보이지만,한번의큰하락이계좌를완전히무너뜨립니다.
---p247「19장·손절은패배가아니라보험이다」중에서
익절은항상옳다고외치며매번+10%또는그이하에서수익을확정하는것이나쁘지않아보일수있습니다.수익은수익이기때문입니다.하지만문제는이것이습관이된다는점입니다.
+10%근처에서수익을확정하고,실패할때는-7%에서손절한다고가정하겠습니다.손익비가10:7,약1.4:1입니다.만약성공률이40%라면어떻게될까요?열번매매에서네번성공하고여섯번실패하니수익합계는40%(10%×4),손실합계는42%(7%×6).따라서순수익은-2%(40%42%)입니다.본전도못건집니다.
---p271「22장·수익이나는데왜팔고싶어질까?」중에서
