주식 투자 잘하는 사람들의 7가지 무기

주식 투자 잘하는 사람들의 7가지 무기

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Description
여의도 최강의 프랍 트레이더가 선택하는
주식과 운용전략은 무엇이 다를까?
20년간 연간손실 0원, 연간 최고 수익 250억 원, 여의도 최강의 프랍 트레이더가 20년의 시간 동안 경험과 성과로 증명한 ‘진짜 주식 투자’를 하고 싶은 사람이라면 반드시 지녀야 할 7가지 투자의 무기!

코로나 팬데믹 이후 전 세계적으로 경제의 패러다임이 급변하고, 이에 따라 일반인들의 주식 투자에 대한 관심이 뜨겁게 달아오르고 있다. 국내 코스피 지수가 3000을 돌파하면서 국내 주식 투자 인구는 800만 명을 넘어서고 활동계좌도 무려 4000만 개에 육박하는 등 주식 투자는 이제 범국민적인 경제교양의 영역에 편입되고 있다. 그러나 올바른 주식 투자, 단기간의 수익을 목표로 하는 투자가 아니라 평생을 함께하는 ‘진짜 주식 투자’를 하고 싶은 사람이라면 기본적인 접근 방식이나 운용전략부터 다시 한 번 점검할 필요가 있다. 매일매일 스마트폰으로 주식창을 들여다보면서 매도와 매수를 거듭하거나, 내가 갖고 있는 주식이 오늘 상한가를 칠지 하한가를 칠지 몰라 좌불안석하는 주식 투자는 결코 바람직하지도 않고 오래 갈 수도 없다. 특히 코스피 지수가 3000을 돌파한 후 일정한 간격을 두고 등락을 반복하면서 일반 투자자들 사이의 피로도가 높아지는 상황이기도 하다.

이러한 맥락에서 신간 《주식 투자 잘하는 사람들의 7가지 무기》가 독자에게 전하는 메시지는 여러모로 특별하다. 이 책은 기관의 고유자금을 운용하는 투자자 즉 프랍 트레이더(Prop Trader)로 활동하는 저자가 자신만의 투자전략과 노하우를 정성껏 담아낸 책으로, 단기적인 수익이나 단편적인 종목에 대한 이야기 대신 평생을 함께할 수 있는 투자의 7가지 원칙을 소개하고 있다.
저자

김진

저자김진
한국외국어대학교를졸업하고1998년동양증권(현유안타증권)에입사하며증시에입문했다.2000년동양증권투자전략팀에서스트래티지스트(strategist)로활동하다가2001년8월부터주식운용팀으로옮겨프랍트레이더를시작했다.동양증권(현유안타증권),신한금융투자,NH농협증권(현NH투자증권)에서주식운용팀장으로프랍트레이더생활을하였으며,2018년유안타증권에서인하우스헤지펀드설립을추진했다.현재는하나금융투자글로벌마켓운용실에서국내주식,해외주식,상품(commodity)등의방향성투자를총괄하면서프랍트레이더로활약중이다.2008년금융위기,2011년유럽재정위기,2020년코로나사태등굵직굵직한주식시장의위기동안단한번도연간기준손실을경험한적이없을정도로뛰어난리스크관리능력을보여주었으며이를통해지난20년동안연평균15%이상의수익률을기록했다.20년넘게현직에서프랍트레이더로서활동하고있는명실공히업계최고의베테랑프랍트레이더이다.2020년유튜브채널〈E트렌드〉를통해#투자반장,#찐부장으로투자콘텐츠를제공하였으며이내용들을바탕으로첫번째단행본『주식투자잘하는사람들의7가지무기』를출간하게되었다.

목차

추천의글을대신하여
프롤로그주식투자잘하는사람들은무엇이다를까?
주식투자는손실과의싸움이다
20년차프랍트레이더에게서얻을수있는투자의무기

1장사람들은왜주식을살까?
01왜주식투자를해야할까?
1997년이후,재테크의패러다임이바뀌다
부동산에서주식으로바뀌는재테크의축
[No.1목표설정]

02주식투자,목표부터설정하라
주식은왜거래가될까?
주식투자의목표를설정하라

03나자신을잘이해하라
나의투자환경을잘이해한다
나자신에대해잘이해한다

[프랍트레이더의투자특강]
올바른투자철학수립을위한기본적인접근법
시장이비효율적이라는접근
시장이효율적이라는접근
Bottomup시장접근
Topdown시장접근

2장프랍트레이더의주식투자는무엇이다른가
01투자의3단계

[No.2자산배분]
02자산배분,최적의투자비중을정하라

[No.3포트폴리오관리]
03포트폴리오관리,중요한것은전체의수익이다

04트레이딩,크게비중을두지않는다

05반드시지켜야할투자원칙,일관성을지킨다
사는이유와파는이유가같아야한다
일관성은투자한종목의매매방법까지유지되어야한다
[20년경력프랍트레이더의하루일과]

3장프랍트레이더의시장분석법
[No.4추세]
01‘추세’를파악하라

[No.5주도주]
02주도주를이해하라
주도주란무엇인가?
한국증시주도주의역사

[No.6변곡점]
03변곡점을정복하라
Sellsignal(보유주식의매도사인)
Shortcoversignal(하락추세의종료변곡점)
Longsignal(상승추세전환사인,매수사인)
Shortsignal(대차매도사인)

4장프랍트레이더의리스크관리
01리스크란무엇일까?

[No.7리스크관리]
02진정한리스크관리의비법
로스컷을이용한리스크관리의경우
정성적리스크관리(매수의이유와매도의이유를일치시킨다)
분산의중요성

03한걸음더들어가보는리스크관리
소비재VS산업재
전망하지말고대응하라
못먹는리스크는손실위험과같다

5장프랍트레이더의실전투자법
01실전투자를위한시크릿노하우
주식투자계좌를구분한다
정보를활용하는법
시세는조금만,거래는되도록적게
꼭해야만하는해외투자
주식투자는주가와시간의함수이다
롱은롱이고숏은숏이다:공매도(shortsales)대응법

02실전투자를위한진짜실전이야기
위기극복의사례

6장앞으로의주도주를찾아서
:2020년12월어느날에그려본주도주이야기

코로나팬데믹이전과이후의주도주
2016년부터의주도주핵심은4차산업혁명과데이터경제
새로운변화에대응하는법

[부록]주린이탈출을위한경제지표해설12선
1GDP(국내총생산)
2수출입통계
3ISM제조업/비제조업지수(PMI제조업/서비스업지수)
4시카고PMI,뉴욕,엠파이어스테이트지수
5미국고용지표(실업률,비농업부문고용)
6주간신규실업수당청구건수(InitialJoblessClaims)
7소비자신뢰지수(컨퍼런스보드),미시건대소비자심리지수
8PPI(생산자물가지수)
9CPI(소비자물가지수)
10내구재주문(Durablegoodsorder)
11공장주문(FactoryOrders)
12소매판매(Retailsales)

에필로그가장쉬운주식투자법,‘추세추종자’가되라

출판사 서평

높아지는시장의불안정성
멀리보는혜안과남다른위기관리능력이필요할때
미국의금리상승이이어짐에따라앞으로는지금과는다른시장환경이펼쳐질가능성이농후하다.이럴때필요한것은시장을멀리보면서위기를관리할수있는능력이다.
저자는20년넘게현직에서프랍트레이더로서활동하고있는명실공히업계최고의베테랑프랍트레이더로2008년금융위기,2011년유럽재정위기,2020년코로나사태등굵직굵직한주식시장의위기동안단한번도연간기준손실을경험한적이없을정도로뛰어난위험관리능력을보여주었고,이를통해지난20년동안연평균15%이상의수익률을기록하고있다.어떠한위기에서도리스크를관리하며반드시수익을창출해왔던것인데,이것은전문가들이즐비한여의도증권가에서도결코찾아보기쉽지않은진귀한기록이다.극강의위기관리능력을지니지않고서는결코엄두조차낼수없는일이다.
삼성증권전균이사는추천의글에서“프랍트레이더는회사내에정해진투자한도와위험관리규정에서운용하기때문에운용자금의비탄력성이나운용한도의제약이일반인보다강한편이다.이런환경에서지속적으로성과를내기란정말어려운일인데그런면에서저자가20여년간보여준실력은정말놀랍다고밖에할수없다”라고극찬하고있다.

일반투자자가
프랍트레이더의투자에서배울수있는것들
프랍트레이더는하락장에서도수익을내거나최소한수익을지켜내야하며최소한6개월에서1년안에성과를내야하기때문에장기투자도불가능하다.이러한상황에서도수십년동안뚜렷한성과를낼수있었던비결은무엇일까?일반투자가가저자와같은프랍트레이더에게서배울수있는것은과연무엇일까?
여러가지가있겠지만무엇보다도프랍트레이더의투자는개별주식에매몰되지않고가능하면자산배분과포트폴리오운용에집중하는것이특징이다.다양한정보를최대한수집하고분석하며,손실위험관리에철저하기때문에장기적으로손실관리에강하고안정적인수익을거둘수있다.이러한점들을일반투자가가익힐수있다면평생을함께할수있는,건강하고바람직한투자가가능할것이다.
이책은책의제목과같이주식투자에꼭필요한‘7가지핵심테마’를다룬다.첫번째는주식투자를하기전반드시생각하고넘어가야할목표설정,두번째는실제투자과정에서가장중요한투자의3단계즉자산배분,포트폴리오관리,매매과정,세번째는실전투자상황에서적절한포트폴리오관리방안,네번째는시장의추세를이해하는법,다섯번째는시장의핵심이라고할수있는주도주이야기,여섯번째는주식을사고파는시그널이되는변곡점,마지막일곱번째로리스크관리노하우를소개한다.이들7가지무기를확실하게이해하고자신의것으로만들수있다면지금까지와는전혀다른주식투자의신세계를접할수있을것이다.

“올해읽은주식책중에서단연최고다!”
쏟아지는투자구루들의극찬
저자는마지막에필로그를통해‘추세추종자가될것’을강조한다.주식투자를하면서얻게되는모든정보들을추세의입장에서보는것즉시장을추세의관점에서바라보고투자종목역시추세의관점에서바라보라는것이다.그러면추세를중심으로투자의의사결정을내리게되는투자철학이만들어지고,자신의투자환경에가장적합한추세를스스로만들어낼수있으며,가장중요한위험관리도저절로될수있다는것이다.이것이바로저자가20년간의프랍트레이더경험을책으로녹여내면서독자에게전하고싶은핵심메시지이다.
시장과투자자가신뢰하는전문가이자베스트셀러《50대사건으로보는돈의역사》저자인홍춘욱EAR리서치대표는“실전속에서개인투자자가어떤식으로대응해야하는지를잘설명해준다는면에서올해읽은주식책중에서단연최고라생각한다”며찬사를아끼지않았다.