손실은최소화하면서
이익은극대화하는
하모닉트레이딩3단계
하모닉이론을효과적으로사용하기위해서는다음의3단계를거쳐야한다.
1단계식별(Identification)이다.하모닉패턴은과거로부터입증된역사의반복성에의해이루어진결과물들로되어있다.규칙에따라일관성있게패턴을식별하는이단계에서잠재적인추세반전의기회를생각해볼수있다.패턴은이후반전여부에상관없이일관성있는규칙과정해진규격에따라식별된다.개인의의견으로만들어낼수있는것이아님을다시한번강조한다.
2단계실행(Execution)이다.패턴이완성되었다면패턴의반전실행여부를판단해야한다.1단계는자연의유한성내에찾을수있는반전가능성이식별된상태다.2단계에서비로소추세반전의가능성이있는지점에서패턴의반전실행여부를결정한다.패턴이올바르게식별되었으나최종평가가방법론에따라나오지않는다면,패턴의반응에대해재고해보아야한다.실행단계는3단계중가장짧은시간에형성되고,빠른시간에정확한판단을요구한다.가장고도의집중력이필요한단계이기도하다.
3단계관리(Management)다.3단계의목표는관리를통해손실은최소화하면서이익을극대화하는것에있다.성공적으로거래를마무리할수있도록거래및자금을관리해야한다.
엘리어트파동이론과더불어시장을예측하는하모닉이론
트레이딩능력을높이고싶다면이책을펼쳐라!
하모닉이론이제시하는반전지점은확정적인것이아니라가능성이있는잠재적인영역을나타낸다.책에서는앞서제시한하모닉트레이딩3단계를자세히설명하고,패턴을파악하는데도움이되는정보를실제사례와함께다양하게담았다.실용적인거래전략,효과적인리스크관리등주식시장에서하모닉이론을사용해정보에입각한투자결정을내릴수있는지식을알아보자.차트분석사례와함께통찰력으로가득한이책이당신의주식트레이딩실력을한단계높은수준으로끌어올릴것이다.
책속에서
하모닉패턴은대부분M자나W자형태를이루고있고,Z자나S자형태도있다.
·M자또는W자형태:가틀리(Gartley),뱃(Bat),나비(Butterfly),크랩(Crab),샤크(Shark),딥가틀리(DeepGartley),알트뱃(AltBat),딥크랩(DeepCrab)
·Z자또는S자형태:5-0,역AB=CD(ReciprocalAB=CD)
·이외:3드라이브(ThreeDrives),하모닉헤드앤숄더(HarmonicHeadandShoulders),AB=CD
하모닉패턴의기본형태는XAB3개의점을가진삼각형형태라할수있다.많은경우에그림1-12처럼좌측의삼각형형태와우측의AB=CD의형태가합쳐져하모닉패턴의형태를구성한다.물론이형태는다시,하모닉패턴을포함하는새로운XAB로이루어진큰삼각형으로생각해볼수있다.그렇다면하모닉패턴의형태는큰삼각형안에AB=CD패턴이있고,그패턴에서X점을추가한형태라생각할수도있다.
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처음가틀리패턴이알려진이후가틀리패턴은수많은논란에휩싸인다.모든패턴의결과가같지않다는것이었다.패턴을트레이딩에실질적으로사용하려면패턴이어느정도일관되게적용되어야한다.그런데초기의패턴형태는피보나치비율의정렬이없었기때문에트레이딩에적용하기에무리가있었다.이논란으로인해패턴의정교함과정확성을강조하게되었고,피보나치비율의정렬을통해이를높이는데집중하게된것이다.하모닉연구가인짐케인과스콧카니는패턴의5개점을피보나치비율과함께다듬던중모든패턴이같지않다는것을깨달았다.그들은연구를계속한결과되돌림의비율값이0.618의수치보다일정하게적게주었을때0.886이라는피보나치숫자까지D점이일관되게0.786보다더길게뻗어나간다는사실을발견했다.그이후0.886피보나치비율에집중해연구를시작했고,그결과피보나치비율정렬을통해높은확률의일관성을가진패턴을발견해뱃패턴을발표했다.
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3드라이브패턴은매수와매도의방향이서로혼란속에뒤엉켜있는원리이며,긴추세의끝일수있다.그러나항상큰반전이뒤따라오는것은아니므로면밀하게살피도록하자.다음의사항은꼭주의하자.
①항상가격의비율들이정확한자리에서반전되는것이아니다.또한약간의오차가비율마다발생할수있다.그러나대칭구조여야한다.
②때로는패턴끝에강하게마지막으로순식간에강렬하게꽂을수있다.그러므로정확한지점을섣불리예측하기보다는대응의자세로임해야한다.손절이필요하다면세번째드라이브의끝으로설정해볼수있다.
---p.176
지지와저항의개념에서지지또는저항의5개점으로이루어진하모닉은,각점이중요한지지점이나저항점이될수있다.추세지지와저항은수십년간가장기본적인테크닉분석중하나다.지지와저항을넘나들며추세를형성하는것이바로가격의자연스러운흐름이다.지지를위반하면미래에는저항구간이되고,저항이실패하면그저항은미래에지지구간으로바뀐다.또한리테스트를하게될경우,그구간은지지및저항으로작용한다.
---p.238
지표판독에적용했을때,뱀개념은극단적으로과열된구역에서패턴의구조를다양하게차별화했다.뚜렷한하모닉패턴의완료시차별화된RSI판독값은반전을확인하고완료시킨다.이러한과정에서우세한추세는영원히계속될것으로보이지만,RSI는가격행동의상대적인범위를평가함으로써다른시나리오로접근할수있다.극단적인값에도달한RSI는반전이임박한잠재적인경고신호로작용하기때문이다.
---p.298
타입1로패턴관리가마무리되는것은이상적인반전형태로,패턴완료후반전을곧시작해오랜기간반전추세를유지하는단순한형태를말한다.그러나가격의흐름이라는것은단순하지않으므로,초기적인반응을항상고려해하모닉패턴을효과적으로관리할수있도록노력해야한다.정리하자면타입1에서의핵심포인트는작은반응대큰반전이다.터미널바의완성은실행의공식적인시작지점을나타낸다.이상적인반전의예시로그림5-3의딥크랩패턴을살펴보자.이경우패턴이완성되고,터미널바아래로가격이내려간이후힘이있는추세의기울기를유지하며지속해서큰하락세를보여주었다.
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